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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 255.00 | 67 808.00 | 8 446.00 | 76 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 513.00 | 212 439.00 | 2 074.00 | 214 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 127.00 | 280 957.00 | 66 171.00 | 347 127.00 |
BT Marchandises | 654 434.00 | | 654 434.00 | 654 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 937.00 | 11 926.00 | 584 011.00 | 595 937.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 463 079.00 | | 463 079.00 | 463 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 235.00 | 11 926.00 | 1 795 309.00 | 1 807 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 362.00 | 292 882.00 | 1 861 480.00 | 2 154 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 868 801.00 | 866 821.00 | | 868 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 849.00 | 92 700.00 | | 135 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 650.00 | 1 421 521.00 | | 1 466 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 724.00 | 245 965.00 | | 239 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 602.00 | 131 331.00 | | 124 602.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 5 550.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 775.00 | 388 865.00 | | 394 775.00 |
ED (V) | 55.00 | 6.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 480.00 | 1 810 391.00 | | 1 861 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 775.00 | 382 865.00 | | 394 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 996 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 026 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 27 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 039.00 | 33 679.00 | | 57 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 553.00 | 3 383 741.00 | | 4 092 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 703.00 | 3 291 041.00 | | 3 956 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 849.00 | 92 700.00 | | 135 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 984.00 | | 39 000.00 | 366 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 857.00 | 347 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 307.00 | 290 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 074.00 | | 9 000.00 | 333 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | 30 000.00 | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 032.00 | 5 781.00 | 58 857.00 | 334 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | 7 550.00 | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 773.00 | 5 781.00 | 51 307.00 | 325 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 185.00 | 11 925.00 | 33 185.00 | 33 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 185.00 | 11 925.00 | 33 185.00 | 33 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 185.00 | 11 925.00 | 33 185.00 | 33 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 925.00 | 33 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 723.00 | 239 723.00 | | 239 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 584 011.00 | 584 011.00 | | 584 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 931.00 | 688 281.00 | 25 650.00 | 713 931.00 |
VW T.V.A. | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |