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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 416.00 | 69 401.00 | 8 015.00 | 77 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 609.00 | 212 367.00 | 5 242.00 | 217 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 882.00 | 282 478.00 | 69 405.00 | 351 882.00 |
BT Marchandises | 533 472.00 | | 533 472.00 | 533 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 744.00 | | 773 744.00 | 773 744.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 963 053.00 | | 963 053.00 | 963 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 581.00 | | 2 505 581.00 | 2 505 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 468.00 | 282 478.00 | 2 574 991.00 | 2 857 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 879 070.00 | 874 650.00 | | 879 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 458.00 | 104 420.00 | | 283 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 528.00 | 1 441 070.00 | | 1 624 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 59.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 533.00 | 273.00 | | 63 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 381.00 | 437 013.00 | | 468 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 493.00 | 126 344.00 | | 125 493.00 |
EA Autres dettes | 99 244.00 | 60 185.00 | | 99 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 463.00 | 623 874.00 | | 950 463.00 |
ED (V) | | 128.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 991.00 | 2 065 072.00 | | 2 574 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 59.00 | | 1 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 243 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 268 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | 48.00 | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 48.00 | | 4 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 280.00 | 44 555.00 | | 105 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 980.00 | 3 862 475.00 | | 4 295 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 522.00 | 3 758 056.00 | | 4 012 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 458.00 | 104 420.00 | | 283 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 709.00 | | 8 486.00 | 346 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 351 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 295 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 121.00 | | 8 216.00 | 290 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 878.00 | | 270.00 | 55 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 711.00 | 2 712.00 | 2 945.00 | 282 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 001.00 | 2 712.00 | 2 945.00 | 282 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 381.00 | 468 381.00 | | 468 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 773 744.00 | 773 744.00 | | 773 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 791.00 | 1 008 141.00 | 25 650.00 | 1 033 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 867.00 | 757 867.00 | | 757 867.00 |