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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 175.00 | 9 304.00 | 137 871.00 | 147 175.00 |
BZ Autres créances | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CF Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 599.00 | 9 304.00 | 222 294.00 | 231 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 599.00 | 49 304.00 | 222 294.00 | 271 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 109 159.00 | 108 358.00 | | 109 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 810.00 | 801.00 | | -24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 185 032.00 | 209 843.00 | | 185 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 31 116.00 | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 589.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 261.00 | 31 961.00 | | 37 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 294.00 | 241 804.00 | | 222 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 063.00 | 267 382.00 | 399 445.00 | 132 063.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 063.00 | 267 382.00 | 399 445.00 | 132 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 146.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -145.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 569.00 | 429 944.00 | | 401 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 379.00 | 429 143.00 | | 426 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 810.00 | 801.00 | | -24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | 40 000.00 | | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 40 000.00 | | 9 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 147 175.00 | 137 176.00 | 10 000.00 | 147 175.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VC Groupe et associés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 898.00 | 214 988.00 | 10 000.00 | 224 898.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |