| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 048.00 | 2 000.00 | 114 048.00 | 116 048.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 804.00 | 2 000.00 | 205 804.00 | 207 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 804.00 | 42 000.00 | 205 804.00 | 247 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 84 349.00 | 109 159.00 | | 84 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | -24 810.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 187 077.00 | 185 032.00 | | 187 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | 32 865.00 | | 18 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 3 071.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 726.00 | 37 261.00 | | 18 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 804.00 | 222 294.00 | | 205 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 674.00 | 161 084.00 | 230 758.00 | 69 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 674.00 | 161 084.00 | 230 758.00 | 69 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | -40 000.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 179.00 | 401 569.00 | | 244 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 134.00 | 426 379.00 | | 242 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | -24 810.00 | | 2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 304.00 | | 7 304.00 | 49 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 304.00 | | 7 304.00 | 49 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |