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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 521.00 | 2 000.00 | 162 521.00 | 164 521.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 326.00 | 2 000.00 | 221 326.00 | 223 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 326.00 | 42 000.00 | 221 326.00 | 263 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 86 394.00 | 84 349.00 | | 86 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | 2 044.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 194 418.00 | 187 077.00 | | 194 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 18 257.00 | | 26 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 269.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 908.00 | 18 726.00 | | 26 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 326.00 | 205 804.00 | | 221 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 719.00 | | 268 719.00 | 268 719.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 924.00 | | 268 924.00 | 268 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 885.00 | 244 179.00 | | 269 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 544.00 | 242 134.00 | | 262 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | 2 044.00 | | 7 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UX Autres créances clients | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VC Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |