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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 802.00 | 22 464.00 | 4 338.00 | 26 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 8 600.00 | 8 100.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 254.00 | | 250 254.00 | 250 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 756.00 | 31 064.00 | 262 691.00 | 293 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 716.00 | | 542 716.00 | 542 716.00 |
BZ Autres créances | 1 545 560.00 | | 1 545 560.00 | 1 545 560.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 097 885.00 | | 2 097 885.00 | 2 097 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 640.00 | 31 064.00 | 2 360 576.00 | 2 391 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 229.00 | 159 877.00 | | 237 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 243.00 | 77 351.00 | | 101 243.00 |
DL TOTAL (I) | 346 856.00 | 245 613.00 | | 346 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 953.00 | | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 553.00 | 1 062 040.00 | | 1 224 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | 31 979.00 | | 33 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 295.00 | 64 850.00 | | 596 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 470.00 | 96 211.00 | | 149 470.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | 40 254.00 | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 720.00 | 1 300 334.00 | | 2 013 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 576.00 | 1 545 948.00 | | 2 360 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 214.00 | | | 788 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 229.00 | | | 1 129 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 341.00 | | 2 055 341.00 | 2 055 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 341.00 | | 2 055 341.00 | 2 055 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 36 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 18 950.00 | | 20 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 458.00 | 2 306 907.00 | | 2 056 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 216.00 | 2 229 556.00 | | 1 955 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 243.00 | 77 351.00 | | 101 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 328.00 | | 52 364.00 | 248 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936.00 | 250 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 293 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 150.00 | | 4 352.00 | 39 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 178.00 | | 48 012.00 | 209 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 4 817.00 | | 26 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | 4 817.00 | | 26 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 295.00 | 596 295.00 | | 596 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 254.00 | | 250 254.00 | 250 254.00 |
UX Autres créances clients | 542 716.00 | 542 716.00 | | 542 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 553.00 | | 1 224 553.00 | 1 224 553.00 |
VI Groupe et associés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 343.00 | 1 542 343.00 | | 1 542 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 529.00 | 2 088 275.00 | 250 254.00 | 2 338 529.00 |
VW T.V.A. | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 720.00 | 788 214.00 | 1 225 506.00 | 2 013 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
ST Autres comptes | 322 649.00 | | | 322 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
YT Sous‐traitance | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 061.00 | | | 875 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 628 748.00 | | | 1 628 748.00 |