| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 306.00 | 20 870.00 | 11 437.00 | 32 306.00 |
040 Immobilisations financières | 172 788.00 | | 172 788.00 | 172 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 094.00 | 20 870.00 | 184 224.00 | 205 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 197.00 | 816.00 | 243 381.00 | 244 197.00 |
072 Créances – Autres | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
084 Disponibilités | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 227.00 | 816.00 | 638 411.00 | 639 227.00 |
110 Total général Actif | 844 321.00 | 21 686.00 | 822 635.00 | 844 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 24 103.00 | 17 521.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 11 300.00 | 5 400.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 925.00 | 35 403.00 | 266 522.00 | 301 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
BZ Autres créances | 2 006 939.00 | | 2 006 939.00 | 2 006 939.00 |
CF Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 354.00 | | 2 223 354.00 | 2 223 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 279.00 | 35 403.00 | 2 489 876.00 | 2 525 279.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 088 060.00 | | | 1 088 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 638.00 | | | 638.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 088 698.00 | | | 1 088 698.00 |
242 Autres charges externes. | 708 272.00 | | | 708 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 709.00 | | | -12 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 259.00 | | | 226 259.00 |
252 Charges sociales | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 276.00 | | | 1 000 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
294 Charges financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 471.00 | 237 229.00 | | 338 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 674.00 | 101 243.00 | | -46 674.00 |
DL TOTAL (I) | 300 182.00 | 346 856.00 | | 300 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 906.00 | 1 224 553.00 | | 1 226 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 366.00 | 33 194.00 | | 11 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 990.00 | 596 295.00 | | 803 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 177.00 | 149 470.00 | | 147 177.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 9 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 694.00 | 2 013 720.00 | | 2 189 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 876.00 | 2 360 576.00 | | 2 489 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 489.00 | 788 214.00 | | 2 139 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 163.00 | 1 129 229.00 | | 1 072 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 448.00 | | | 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
FG Production vendue services | 1 622 889.00 | | 1 622 889.00 | 1 622 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 889.00 | | 1 622 889.00 | 1 622 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 72.00 | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | 72.00 | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | -72.00 | | -9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 027.00 | 2 056 458.00 | | 1 623 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 701.00 | 1 955 216.00 | | 1 669 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 674.00 | 101 243.00 | | -46 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 756.00 | | 21 059.00 | 293 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 890.00 | 243 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 301 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | | 14 822.00 | 43 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 254.00 | | 6 237.00 | 250 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 064.00 | 4 339.00 | | 31 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 4 339.00 | | 31 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 990.00 | 803 990.00 | | 803 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
UX Autres créances clients | 197 971.00 | 197 971.00 | | 197 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 316 093.00 | 316 093.00 | | 316 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 906.00 | 1 176 701.00 | 50 205.00 | 1 226 906.00 |
VI Groupe et associés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 844.00 | 2 002 844.00 | | 2 002 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 510.00 | 2 204 910.00 | 239 601.00 | 2 444 510.00 |
VW T.V.A. | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 694.00 | 2 139 489.00 | 50 205.00 | 2 189 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ST Autres comptes | 309 864.00 | | | 309 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
YT Sous‐traitance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 359.00 | | | 818 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 021.00 | | | 1 281 021.00 |