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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 024.00 | 46 998.00 | 82 026.00 | 129 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 345.00 | 17 228.00 | 46 118.00 | 63 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 661.00 | | 219 661.00 | 219 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 090.00 | 64 226.00 | 351 864.00 | 416 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 801.00 | | 803 801.00 | 803 801.00 |
BZ Autres créances | 978 865.00 | | 978 865.00 | 978 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 635.00 | | 1 785 635.00 | 1 785 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 725.00 | 64 226.00 | 2 137 499.00 | 2 201 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 538.00 | | | 287 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 352 883.00 | | | 352 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 653.00 | | | 1 202 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 463.00 | | | 223 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
EA Autres dettes | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 616.00 | | | 1 784 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 499.00 | | | 2 137 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 858.00 | | | 1 575 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 837.00 | | | 898 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 465.00 | | 2 434 465.00 | 2 434 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 465.00 | | 2 434 465.00 | 2 434 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 622.00 | | | 2 486 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 662.00 | | | 2 429 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 320.00 | | 311 479.00 | 242 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 918.00 | 223 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 709.00 | 416 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 192 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 660.00 | | 120 501.00 | 77 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 661.00 | | 190 978.00 | 164 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 511.00 | 23 915.00 | 3 200.00 | 43 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 511.00 | 23 915.00 | 3 200.00 | 43 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 661.00 | | 219 661.00 | 219 661.00 |
UX Autres créances clients | 803 801.00 | 803 801.00 | | 803 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VC Groupe et associés | 412 134.00 | 412 134.00 | | 412 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 972.00 | 993 895.00 | 207 077.00 | 1 200 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 775.00 | 536 775.00 | | 536 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 326.00 | 1 782 666.00 | 219 661.00 | 2 002 326.00 |
VW T.V.A. | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 935.00 | 1 575 858.00 | 207 077.00 | 1 782 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 395 918.00 | | | 395 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
YT Sous‐traitance | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196 308.00 | | | 1 196 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 581.00 | | | 496 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 706.00 | | | 305 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 848.00 | | | 1 776 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |