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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 547 123.00 | | 2 547 123.00 | 2 547 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 582.00 | | 2 557 582.00 | 2 557 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 141.00 | | 2 626 141.00 | 2 626 141.00 |
CU Autres participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 210.00 | 2 108 593.00 | | 2 159 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 423.00 | 110 616.00 | | 98 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 017.00 | 2 227 593.00 | | 2 266 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 000.00 | 315 058.00 | | 359 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 635.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 123.00 | 315 693.00 | | 360 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 140.00 | 2 543 286.00 | | 2 626 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 123.00 | 315 692.00 | | 360 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 632.00 | | | -26 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 891.00 | 113 112.00 | | 129 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 467.00 | 2 496.00 | | 31 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 424.00 | 110 616.00 | | 98 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 547 123.00 | | 2 547 123.00 | 2 547 123.00 |
VP Divers | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 123.00 | | 2 547 123.00 | 2 547 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 123.00 | 360 123.00 | | 360 123.00 |