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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 698.00 | | 2 733 698.00 | 2 733 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 157.00 | | 2 744 157.00 | 2 744 157.00 |
CF Disponibilités | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 283.00 | | 2 803 283.00 | 2 803 283.00 |
CU Autres participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 633.00 | 2 159 210.00 | | 2 197 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 857.00 | 98 423.00 | | 151 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 874.00 | 2 266 017.00 | | 2 357 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 680.00 | 359 000.00 | | 444 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 1 123.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 843.00 | | | 853 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 410.00 | 360 123.00 | | 445 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 284.00 | 2 626 140.00 | | 2 803 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 410.00 | 360 123.00 | | 445 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 26 637.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 27 622.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -26 632.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 843.00 | | | 853 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 898.00 | 129 891.00 | | 153 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041.00 | 31 468.00 | | 2 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 857.00 | 98 423.00 | | 151 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 843.00 | 853 843.00 | | 853 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 680.00 | 444 680.00 | | 444 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 733 698.00 | | 2 733 698.00 | 2 733 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 698.00 | | 2 733 698.00 | 2 733 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 410.00 | 445 410.00 | | 445 410.00 |