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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 709 811.00 | | 4 709 811.00 | 4 709 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 270.00 | | 4 720 270.00 | 4 720 270.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 688.00 | | 4 835 688.00 | 4 835 688.00 |
CU Autres participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 401 203.00 | 2 281 489.00 | | 4 401 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 847.00 | 2 187 714.00 | | -23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 741.00 | 4 477 588.00 | | 4 385 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 088.00 | 450 904.00 | | 429 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 682.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 196.00 | 853 843.00 | | 20 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 947.00 | 1 305 429.00 | | 449 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 688.00 | 5 783 016.00 | | 4 835 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 947.00 | 1 305 429.00 | | 449 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 853 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 789.00 | 3 043 125.00 | | 31 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 636.00 | 855 411.00 | | 55 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 847.00 | 2 187 714.00 | | -23 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 460.00 | 404 460.00 | | 404 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 709 811.00 | | 4 709 811.00 | 4 709 811.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 811.00 | 5 000.00 | 4 709 811.00 | 4 714 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 947.00 | 449 947.00 | | 449 947.00 |