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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
040 Immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 437.00 | 2 837.00 | 25 600.00 | 28 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
084 Disponibilités | 156 775.00 | | 156 775.00 | 156 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
110 Total général Actif | 309 926.00 | 2 837.00 | 307 089.00 | 309 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
242 Autres charges externes. | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
280 Produits financiers | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |