| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 727.00 | 2 127.00 | 25 600.00 | 27 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CF Disponibilités | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 679.00 | 2 127.00 | 259 552.00 | 261 679.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 805.00 | 156 897.00 | | 151 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 259.00 | 94 909.00 | | 45 259.00 |
DL TOTAL (I) | 241 064.00 | 295 805.00 | | 241 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 750.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 609.00 | 6 251.00 | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 488.00 | 11 284.00 | | 18 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 552.00 | 307 089.00 | | 259 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 14 093.00 | | 16 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 294.00 | 161 873.00 | | 96 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 035.00 | 66 964.00 | | 51 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 259.00 | 94 909.00 | | 45 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | | 710.00 | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | 710.00 | 2 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |