| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 2 380.00 | 572.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 552.00 | 2 380.00 | 26 172.00 | 28 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CF Disponibilités | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 822.00 | | 274 822.00 | 274 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 374.00 | 2 380.00 | 300 994.00 | 303 374.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 064.00 | 151 805.00 | | 197 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | 45 259.00 | | 42 371.00 |
DL TOTAL (I) | 283 435.00 | 241 064.00 | | 283 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 596.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | 13 609.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 558.00 | 18 488.00 | | 17 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 994.00 | 259 552.00 | | 300 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 16 856.00 | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 565.00 | 96 294.00 | | 96 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 194.00 | 51 035.00 | | 54 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 371.00 | 45 259.00 | | 42 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 727.00 | | 825.00 | 27 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | 825.00 | 2 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 253.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 253.00 | | 2 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |