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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 20 916.00 | 427.00 | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 478.00 | 175 254.00 | 64 224.00 | 239 478.00 |
BF Prêts | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 327.00 | 196 171.00 | 409 156.00 | 605 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CF Disponibilités | 4 362 047.00 | | 4 362 047.00 | 4 362 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 186.00 | | 4 485 186.00 | 4 485 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 513.00 | 196 171.00 | 4 894 342.00 | 5 090 513.00 |
CU Autres participations | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
DH Report à nouveau | -104 653.00 | -238 620.00 | | -104 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | 133 967.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 334 294.00 | 327 610.00 | | 334 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610.00 | 83 752.00 | | 24 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 129 334.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 40 895.00 | | 31 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 829.00 | 224 284.00 | | 162 829.00 |
EA Autres dettes | 4 330 412.00 | 2 911 870.00 | | 4 330 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 048.00 | 3 390 137.00 | | 4 560 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 342.00 | 3 717 747.00 | | 4 894 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 840.00 | | 993 840.00 | 993 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 840.00 | | 993 840.00 | 993 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 1 678.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | 299 843.00 | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | 301 522.00 | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | 107 015.00 | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | 98 296.00 | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | 205 312.00 | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | 96 210.00 | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 304.00 | 1 348 069.00 | | 1 009 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 620.00 | 1 214 102.00 | | 1 002 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | 133 967.00 | | 6 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 413.00 | 4 330 413.00 | | 4 330 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 610.00 | 17 260.00 | 7 350.00 | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 908.00 | 135 266.00 | 24 642.00 | 159 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 048.00 | 4 552 698.00 | 7 350.00 | 4 560 048.00 |