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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 485.00 | 206 587.00 | 40 898.00 | 247 485.00 |
BF Prêts | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 064.00 | 206 587.00 | 361 476.00 | 568 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 248 445.00 | | 248 445.00 | 248 445.00 |
CF Disponibilités | 4 838 883.00 | | 4 838 883.00 | 4 838 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 484.00 | | 5 091 484.00 | 5 091 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 548.00 | 206 587.00 | 5 452 960.00 | 5 659 548.00 |
CU Autres participations | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
DH Report à nouveau | -97 631.00 | | | -97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
DL TOTAL (I) | 451 768.00 | | | 451 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
EA Autres dettes | 4 776 837.00 | | | 4 776 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 799.00 | | | 4 998 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 960.00 | | | 5 452 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 909.00 | | | 4 938 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 348.00 | | 1 051 348.00 | 1 051 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 348.00 | | 1 051 348.00 | 1 051 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 810.00 | | | 1 109 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 673.00 | | | 992 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 807.00 | | 11 359.00 | 583 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 25 578.00 | 7 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 326.00 | 19 776.00 | 568 064.00 | 7 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 776.00 | 247 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 705.00 | | 9 556.00 | 257 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 102.00 | | 1 802.00 | 31 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 770.00 | 19 593.00 | 19 776.00 | 206 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 770.00 | 19 593.00 | 19 776.00 | 206 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 393.00 | | 50 000.00 | 52 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 393.00 | | 50 000.00 | 52 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 837.00 | 4 776 837.00 | | 4 776 837.00 |
UP Prêts | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 10 109.00 | 59 890.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 305.00 | 252 601.00 | 13 704.00 | 266 305.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 799.00 | 4 938 909.00 | 59 890.00 | 4 998 799.00 |