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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 705.00 | 206 770.00 | 50 934.00 | 257 705.00 |
BF Prêts | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 807.00 | 206 770.00 | 377 036.00 | 583 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
CF Disponibilités | 5 346 989.00 | | 5 346 989.00 | 5 346 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 415.00 | | 5 526 415.00 | 5 526 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 222.00 | 206 770.00 | 5 903 451.00 | 6 110 222.00 |
CU Autres participations | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
DH Report à nouveau | -152 164.00 | -97 969.00 | | -152 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 532.00 | -54 194.00 | | 54 532.00 |
DL TOTAL (I) | 334 631.00 | 280 099.00 | | 334 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 393.00 | 2 393.00 | | 52 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 393.00 | 2 393.00 | | 52 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 7 349.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 895.00 | 27 282.00 | | 19 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 021.00 | 141 432.00 | | 151 021.00 |
EA Autres dettes | 5 275 511.00 | 4 907 173.00 | | 5 275 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 427.00 | 5 086 544.00 | | 5 516 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 451.00 | 5 369 036.00 | | 5 903 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 427.00 | | | 5 446 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 519.00 | | 1 364 519.00 | 1 364 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 519.00 | | 1 364 519.00 | 1 364 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 792.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 8 792.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 221.00 | -37 224.00 | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 159.00 | 1 117 840.00 | | 1 377 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 626.00 | 1 172 035.00 | | 1 322 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 532.00 | -54 194.00 | | 54 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 535.00 | | 22 343.00 | 596 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 31 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 071.00 | 583 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 257 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 478.00 | | 21 964.00 | 239 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 713.00 | | 379.00 | 40 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 367.00 | 19 484.00 | 25 081.00 | 212 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 024.00 | 19 484.00 | 3 738.00 | 191 024.00 |