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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 4 422 177.00 | | 4 422 177.00 | 4 422 177.00 |
BZ Autres créances | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 613.00 | | 4 706 613.00 | 4 706 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 118.00 | | 4 707 118.00 | 4 707 118.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 289.00 | 124 692.00 | | -76 289.00 |
DL TOTAL (I) | -75 271.00 | 125 712.00 | | -75 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 412.00 | | | 3 661 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 600.00 | 111 676.00 | | 123 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 2 516.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 12 000.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 992 850.00 | 2 815.00 | | 992 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 389.00 | 129 006.00 | | 4 782 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 118.00 | 254 718.00 | | 4 707 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 389.00 | 129 006.00 | | 4 782 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 894.00 | | 1 009 894.00 | 1 009 894.00 |
FG Production vendue services | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 251.00 | | 1 071 251.00 | 1 071 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 422 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 919.00 | 127 185.00 | | 1 110 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 207.00 | 2 493.00 | | 1 187 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 289.00 | 124 692.00 | | -76 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 850.00 | 992 850.00 | | 992 850.00 |
VC Groupe et associés | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 412.00 | 3 661 412.00 | | 3 661 412.00 |
VI Groupe et associés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630 030.00 | | | 4 630 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 618.00 | | | 968 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 389.00 | 4 782 389.00 | | 4 782 389.00 |