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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 1 143 185.00 | | 1 143 185.00 | 1 143 185.00 |
BZ Autres créances | 907 407.00 | | 907 407.00 | 907 407.00 |
CF Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 547.00 | | 2 148 547.00 | 2 148 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 052.00 | | 2 149 052.00 | 2 149 052.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 967.00 | -76 289.00 | | 884 967.00 |
DL TOTAL (I) | 885 985.00 | -75 271.00 | | 885 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 642.00 | 3 661 412.00 | | 703 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 385.00 | 3 986.00 | | 44 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 350.00 | 541.00 | | 10 350.00 |
EA Autres dettes | 504 691.00 | 992 850.00 | | 504 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 067.00 | 4 782 389.00 | | 1 263 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 052.00 | 4 707 118.00 | | 2 149 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 067.00 | 4 782 389.00 | | 1 263 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 844 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 |
FG Production vendue services | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 046.00 | | 6 690 046.00 | 6 690 046.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 278 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 047.00 | 1 110 919.00 | | 6 690 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 079.00 | 1 187 207.00 | | 5 805 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 967.00 | -76 289.00 | | 884 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 691.00 | 504 691.00 | | 504 691.00 |
VC Groupe et associés | 890 737.00 | 890 737.00 | | 890 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 642.00 | 703 642.00 | | 703 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843 065.00 | | | 1 843 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 835.00 | | | 4 800 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 407.00 | 907 407.00 | | 907 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 067.00 | 1 263 067.00 | | 1 263 067.00 |