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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 551 589.00 | | 551 589.00 | 551 589.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 769.00 | 28 195.00 | 552 574.00 | 580 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 784.00 | 28 195.00 | 552 589.00 | 580 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 010.00 | 239 868.00 | | 423 010.00 |
DL TOTAL (I) | 424 027.00 | 240 885.00 | | 424 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 362.00 | 3 861 807.00 | | 98 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 37 683.00 | | 12 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 6 427.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 17 970.00 | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 1 034 402.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 562.00 | 4 958 289.00 | | 128 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 589.00 | 5 199 174.00 | | 552 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 933.00 | 4 958 289.00 | | 49 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 740 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
FG Production vendue services | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 254.00 | | 5 258 254.00 | 5 258 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 2 170.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 2 170.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 745.00 | 1 564 113.00 | | 5 267 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 736.00 | 1 324 245.00 | | 4 844 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 010.00 | 239 868.00 | | 423 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VC Groupe et associés | 551 589.00 | 551 589.00 | | 551 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 362.00 | 19 733.00 | 78 629.00 | 98 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 784.00 | 579 784.00 | | 579 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 562.00 | 49 933.00 | 78 629.00 | 128 562.00 |