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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578.00 | 4 578.00 | 6 999.00 | 11 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 939.00 | 236 330.00 | 13 609.00 | 249 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 789.00 | 240 909.00 | 40 880.00 | 281 789.00 |
BT Marchandises | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 083.00 | | 342 083.00 | 342 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 872.00 | 240 909.00 | 382 963.00 | 623 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 203 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | 2 731.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | 67 855.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 258 548.00 | 282 386.00 | | 258 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 864.00 | 75 750.00 | | 94 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 22 291.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 415.00 | 98 159.00 | | 124 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 963.00 | 380 545.00 | | 382 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 415.00 | 98 159.00 | | 124 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 674.00 | | 643 674.00 | 643 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 674.00 | | 643 674.00 | 643 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 20 642.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 434.00 | 715 103.00 | | 645 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 272.00 | 647 248.00 | | 619 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 162.00 | 67 855.00 | | 26 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 170.00 | | 17 618.00 | 264 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 898.00 | | 17 618.00 | 243 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 255.00 | 5 654.00 | | 235 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 255.00 | 5 654.00 | | 235 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 572.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 959.00 | 30 531.00 | | 33 959.00 |
ST Autres comptes | 98 995.00 | 91 734.00 | | 98 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 706.00 | 25 681.00 | | 25 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 2 807.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 4 379.00 | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 735.00 | 143 021.00 | | 128 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 762.00 | 89 985.00 | | 82 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 368.00 | 157 654.00 | | 168 368.00 |