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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578.00 | 10 898.00 | 680.00 | 11 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 317.00 | 260 569.00 | 27 747.00 | 288 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 166.00 | 271 467.00 | 48 699.00 | 320 166.00 |
BT Marchandises | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CF Disponibilités | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 366.00 | 271 467.00 | 447 899.00 | 719 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 239 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 983.00 | 2 953.00 | | 2 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 195.00 | 67 030.00 | | -5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 312 588.00 | 317 783.00 | | 312 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 74 583.00 | | 109 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 24 095.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 311.00 | 102 552.00 | | 135 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 899.00 | 420 335.00 | | 447 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 311.00 | 102 552.00 | | 135 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 333.00 | | 675 333.00 | 675 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 333.00 | | 675 333.00 | 675 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 334.00 | 783 729.00 | | 675 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 530.00 | 716 698.00 | | 680 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 195.00 | 67 030.00 | | -5 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | 2 286.00 | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 845.00 | | 14 321.00 | 305 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 573.00 | | 14 321.00 | 285 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 305.00 | 13 162.00 | | 258 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 305.00 | 13 162.00 | | 258 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 838.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 077.00 | 34 483.00 | | 28 077.00 |
ST Autres comptes | 109 524.00 | 108 318.00 | | 109 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 502.00 | 28 497.00 | | 32 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YT Sous‐traitance | 20 177.00 | 9 708.00 | | 20 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 2 403.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 4 241.00 | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 067.00 | 156 745.00 | | 135 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 734.00 | 95 521.00 | | 87 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 280.00 | 181 006.00 | | 190 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |