| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578.00 | 6 879.00 | 4 699.00 | 11 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 548.00 | 241 252.00 | 15 295.00 | 256 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 397.00 | 248 131.00 | 40 267.00 | 288 397.00 |
BT Marchandises | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 991.00 | | 359 991.00 | 359 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 388.00 | 248 131.00 | 400 258.00 | 648 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 220 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 748.00 | 3 586.00 | | 2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 26 162.00 | | 72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 250 753.00 | 258 548.00 | | 250 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 94 864.00 | | 119 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 29 552.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 505.00 | 124 415.00 | | 149 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 258.00 | 382 963.00 | | 400 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 505.00 | 124 415.00 | | 149 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 165.00 | | 714 165.00 | 714 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 165.00 | | 714 165.00 | 714 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 3 635.00 | | 19 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 168.00 | 645 434.00 | | 714 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 963.00 | 619 272.00 | | 641 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 205.00 | 26 162.00 | | 72 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 789.00 | | 6 609.00 | 281 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 517.00 | | 6 609.00 | 261 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 909.00 | 7 222.00 | | 240 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 909.00 | 7 222.00 | | 240 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 49 864.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 825.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 047.00 | 33 959.00 | | 26 047.00 |
ST Autres comptes | 82 734.00 | 98 995.00 | | 82 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 858.00 | 25 706.00 | | 25 858.00 |
YT Sous‐traitance | 9 858.00 | 9 708.00 | | 9 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 043.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | 3 868.00 | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 833.00 | 128 735.00 | | 142 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 598.00 | 82 762.00 | | 81 598.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 497.00 | 168 368.00 | | 144 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |