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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 2 767.00 | 656.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 684.00 | 101 993.00 | 13 691.00 | 115 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 439.00 | 107 045.00 | 27 394.00 | 134 439.00 |
AX Avances et acomptes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 163.00 | 211 805.00 | 66 357.00 | 278 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BP En cours de production de services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 179 047.00 | | 179 047.00 | 179 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 057.00 | | 502 057.00 | 502 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 220.00 | 211 805.00 | 568 415.00 | 780 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 152.00 | 196 152.00 | | 196 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 612.00 | 120 363.00 | | 111 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 264.00 | 333 533.00 | | 324 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | 29 445.00 | | 18 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 71 972.00 | | 51 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 013.00 | 123 146.00 | | 97 013.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 196.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 150.00 | 226 160.00 | | 244 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 415.00 | 559 693.00 | | 568 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 745.00 | 224 760.00 | | 167 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 487.00 | | 833 487.00 | 833 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 487.00 | | 833 487.00 | 833 487.00 |
FM Production stockée | | | -5 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 878.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 1 028.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 880.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 346.00 | 41 417.00 | | 33 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 510.00 | 922 411.00 | | 832 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 898.00 | 802 048.00 | | 720 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 612.00 | 120 363.00 | | 111 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 217.00 | 16 289.00 | 5 700.00 | 201 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 552.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 003.00 | 15 736.00 | 5 700.00 | 199 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 177 574.00 | 77 574.00 | | 177 574.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 405.00 | | 13 983.00 | 76 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VP Divers | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 381.00 | 203 131.00 | 8 250.00 | 211 381.00 |
VW T.V.A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 150.00 | 167 746.00 | 13 983.00 | 244 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |