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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 4 323.00 | 5 141.00 | 9 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 675.00 | 105 060.00 | 22 615.00 | 127 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 124.00 | 128 024.00 | 19 100.00 | 147 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 328.00 | 237 406.00 | 70 922.00 | 308 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BN En cours de production de biens | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 796.00 | | 459 796.00 | 459 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 124.00 | 237 406.00 | 530 717.00 | 768 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 153.00 | 196 153.00 | | 196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 984.00 | 78 512.00 | | 81 984.00 |
DL TOTAL (I) | 294 637.00 | 291 165.00 | | 294 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 779.00 | 80 997.00 | | 67 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 520.00 | 27 908.00 | | 22 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 33 996.00 | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 374.00 | 88 013.00 | | 101 374.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 081.00 | 230 947.00 | | 236 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 717.00 | 522 112.00 | | 530 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
FG Production vendue services | 809 202.00 | | 809 202.00 | 809 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 377.00 | | 816 377.00 | 816 377.00 |
FM Production stockée | | | 7 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 309.00 | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | 309.00 | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -259.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 21 047.00 | | 22 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 656.00 | 767 004.00 | | 826 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 672.00 | 688 492.00 | | 744 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 984.00 | 78 512.00 | | 81 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 160.00 | | 27 758.00 | 283 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 308 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 274 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | 6 040.00 | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 998.00 | | 21 391.00 | 255 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | 326.00 | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 575.00 | 18 422.00 | 2 590.00 | 221 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 1 163.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 415.00 | 17 259.00 | 2 590.00 | 218 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 779.00 | 31 524.00 | 36 255.00 | 67 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 702.00 | 215 124.00 | 8 578.00 | 223 702.00 |
VW T.V.A. | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 081.00 | 199 826.00 | 36 255.00 | 236 081.00 |