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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 6 909.00 | 2 555.00 | 9 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 026.00 | 108 327.00 | 13 700.00 | 122 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 639.00 | 147 436.00 | 34 203.00 | 181 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 968.00 | 262 671.00 | 80 296.00 | 342 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
BN En cours de production de biens | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 311.00 | | 255 311.00 | 255 311.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 107.00 | 262 671.00 | 540 436.00 | 803 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 153.00 | 196 153.00 | | 196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 002.00 | 88 768.00 | | 122 002.00 |
DL TOTAL (I) | 334 654.00 | 301 421.00 | | 334 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 681.00 | 56 295.00 | | 42 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 57 741.00 | | 47 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 534.00 | 86 391.00 | | 105 534.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 782.00 | 200 426.00 | | 205 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 436.00 | 503 424.00 | | 540 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
FG Production vendue services | 898 265.00 | | 898 265.00 | 898 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 394.00 | | 922 394.00 | 922 394.00 |
FM Production stockée | | | 7 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 316.00 | 2 167.00 | | -2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 903.00 | 2 167.00 | | -1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -1 517.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | 25 193.00 | | 35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 383.00 | 811 091.00 | | 937 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 381.00 | 722 323.00 | | 815 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 002.00 | 88 768.00 | | 122 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 802.00 | | 16 714.00 | 329 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 342 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 308 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 122.00 | | 16 127.00 | 296 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 216.00 | | 587.00 | 24 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 472.00 | 18 425.00 | 3 135.00 | 240 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 472.00 | 18 425.00 | 3 135.00 | 240 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 255 311.00 | 255 311.00 | | 255 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 681.00 | 27 646.00 | 15 035.00 | 42 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 352.00 | 270 219.00 | 9 133.00 | 279 352.00 |
VW T.V.A. | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 782.00 | 190 747.00 | 15 035.00 | 205 782.00 |