| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 729.00 | 25 757.00 | 7 972.00 | 33 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 408.00 | 35 609.00 | 4 799.00 | 40 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 155.00 | 61 365.00 | 27 790.00 | 89 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 622.00 | 10 536.00 | 150 085.00 | 160 622.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 010.00 | 10 536.00 | 277 474.00 | 288 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 165.00 | 71 902.00 | 305 263.00 | 377 165.00 |
CU Autres participations | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | -219 841.00 | -223 710.00 | | -219 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | 3 869.00 | | 54 173.00 |
DL TOTAL (I) | -132 644.00 | -186 817.00 | | -132 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 359.00 | 193 900.00 | | 159 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 377.00 | 173 900.00 | | 197 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 530.00 | 45 318.00 | | 74 530.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 1 490.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 907.00 | 421 624.00 | | 437 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 263.00 | 234 808.00 | | 305 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 908.00 | 267 195.00 | | 437 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 435.00 | | 986 435.00 | 986 435.00 |
FG Production vendue services | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 015.00 | | 1 061 015.00 | 1 061 015.00 |
FM Production stockée | | | -11 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | 7 038.00 | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 220.00 | 22 028.00 | | 27 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 7 057.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 29 242.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 10 512.00 | | 6 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | 21 294.00 | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | 7 948.00 | | -5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 779.00 | 759 729.00 | | 1 064 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 606.00 | 755 860.00 | | 1 010 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 173.00 | 3 869.00 | | 54 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 370.00 | 8 821.00 | | 20 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 063.00 | | 8 092.00 | 81 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 715.00 | | 7 422.00 | 66 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | 671.00 | 14 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 537.00 | 3 828.00 | | 57 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 537.00 | 3 828.00 | | 57 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | 2 870.00 | 7 886.00 | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 552.00 | 2 870.00 | 7 886.00 | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | 2 870.00 | 7 886.00 | 15 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 7 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VP Divers | 3 009.00 | 3 669.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 351.00 | 673.00 | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 986.00 | 190 583.00 | 5 403.00 | 195 986.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 907.00 | 437 908.00 | | 437 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | 6 600.00 | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | 6 674.00 | | 10 154.00 |
ST Autres comptes | 97 255.00 | 96 947.00 | | 97 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 692.00 | 27 766.00 | | 34 692.00 |
YT Sous‐traitance | 66 610.00 | 47 560.00 | | 66 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 667.00 | 59 278.00 | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 684.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 144.00 | 7 284.00 | | 10 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 164.00 | 86 784.00 | | 146 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 741.00 | 89 789.00 | | 120 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 377.00 | 238 225.00 | | 212 377.00 |