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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 28 213.00 | 1 812.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 265.00 | 26 671.00 | 1 593.00 | 28 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 580.00 | 54 884.00 | 18 695.00 | 73 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 729.00 | 54 884.00 | 245 844.00 | 300 729.00 |
CU Autres participations | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
DH Report à nouveau | -245 823.00 | -211 360.00 | | -245 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | -34 462.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | -208 780.00 | -212 798.00 | | -208 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 512.00 | 119 888.00 | | 119 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 4 892.00 | | 3 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 517.00 | 237 695.00 | | 187 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 351.00 | 70 593.00 | | 139 351.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 6 955.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 624.00 | 474 764.00 | | 454 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 844.00 | 261 966.00 | | 245 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 184.00 | | | 353 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 072.00 | 38 928.00 | | 18 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 972.00 | | 1 798.00 | 88 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 190.00 | 73 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 190.00 | 58 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 953.00 | | 1 527.00 | 73 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | 270.00 | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 187.00 | 2 818.00 | 17 120.00 | 69 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 187.00 | 2 818.00 | 17 120.00 | 69 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 504.00 | | 16 752.00 | 33 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 504.00 | | 16 752.00 | 33 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 504.00 | | 16 752.00 | 33 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 674.00 | 109 000.00 | 5 673.00 | 114 674.00 |
VW T.V.A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 624.00 | 353 184.00 | | 454 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |