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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 729.00 | 31 604.00 | 2 125.00 | 33 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 225.00 | 37 578.00 | 2 647.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 972.00 | 69 182.00 | 19 790.00 | 88 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 137.00 | 16 752.00 | 154 385.00 | 171 137.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 958.00 | 16 752.00 | 254 205.00 | 270 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 930.00 | 85 934.00 | 273 995.00 | 359 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | -211 360.00 | -165 669.00 | | -211 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 463.00 | -45 692.00 | | -34 463.00 |
DL TOTAL (I) | -212 799.00 | -178 336.00 | | -212 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 928.00 | 41 771.00 | | 38 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 219.00 | 106 318.00 | | 86 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 739.00 | 25 299.00 | | 34 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 401.00 | 258 295.00 | | 244 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 78 409.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 71 379.00 | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 794.00 | 581 471.00 | | 486 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 995.00 | 403 135.00 | | 273 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 463.00 | 3 902.00 | 183.00 | 65 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | 3 902.00 | 183.00 | 65 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 401.00 | 244 401.00 | | 244 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 136.00 | 208 136.00 | | 208 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 539.00 | 208 136.00 | 5 403.00 | 213 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 055.00 | 452 055.00 | | 452 055.00 |