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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | 7 072.00 | 533.00 | 7 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 466.00 | 18 120.00 | 552 346.00 | 570 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 374.00 | 18 120.00 | 676 254.00 | 694 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 995.00 | 5 000.00 | 550 995.00 | 555 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 946.00 | 319 748.00 | | 332 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 13 198.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 344 122.00 | 343 946.00 | | 344 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 369.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 815.00 | 282 729.00 | | 268 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 15 679.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 30 009.00 | | 29 852.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 10 600.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 132.00 | 339 386.00 | | 332 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 254.00 | 683 332.00 | | 676 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 252.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -252.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | -1 063.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 492.00 | 60 000.00 | | 55 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 317.00 | 46 802.00 | | 55 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 13 198.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 466.00 | | | 570 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 813.00 | | | 556 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 575.00 | | 12 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 575.00 | | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 415.00 | 285 415.00 | | 285 415.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 632.00 | 123 822.00 | 810.00 | 124 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 132.00 | 332 132.00 | | 332 132.00 |