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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 466.00 | 18 653.00 | 551 813.00 | 570 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 520.00 | 18 653.00 | 673 867.00 | 692 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 995.00 | 5 000.00 | 550 995.00 | 555 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 122.00 | 332 946.00 | | 333 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359.00 | 175.00 | | -359.00 |
DL TOTAL (I) | 343 762.00 | 344 122.00 | | 343 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 214.00 | 268 815.00 | | 263 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 16 760.00 | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 764.00 | 29 852.00 | | 37 764.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 16 600.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 105.00 | 332 132.00 | | 330 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 867.00 | 676 254.00 | | 673 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 643.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -151.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 7 450.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 401.00 | 55 492.00 | | 47 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 760.00 | 55 317.00 | | 47 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359.00 | 175.00 | | -359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 466.00 | | | 570 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 813.00 | | | 556 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120.00 | 533.00 | | 13 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 533.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 414.00 | 277 414.00 | | 277 414.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VP Divers | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 757.00 | 121 947.00 | 810.00 | 122 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 105.00 | 330 105.00 | | 330 105.00 |