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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 466.00 | 108 653.00 | 461 813.00 | 570 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BZ Autres créances | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 227.00 | 108 653.00 | 581 574.00 | 690 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 995.00 | 95 000.00 | 460 995.00 | 555 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 762.00 | 333 122.00 | | 332 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 976.00 | -359.00 | | 185 976.00 |
DL TOTAL (I) | 529 738.00 | 343 762.00 | | 529 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 263 214.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 14 927.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 37 764.00 | | 20 075.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | 14 200.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 836.00 | 330 105.00 | | 51 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 574.00 | 673 867.00 | | 581 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 807.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -807.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | 3 809.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 877.00 | 47 401.00 | | 362 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 901.00 | 47 760.00 | | 176 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 976.00 | -359.00 | | 185 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 466.00 | | | 570 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 813.00 | | | 556 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 135.00 | 119 325.00 | 810.00 | 120 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |