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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 4 051.00 | 2 528.00 | 1 524.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 711.00 | 78 363.00 | 50 347.00 | 128 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 463.00 | 71 399.00 | 127 064.00 | 198 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 132.00 | 152 290.00 | 219 842.00 | 372 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 49 589.00 | 726.00 | 48 863.00 | 49 589.00 |
CF Disponibilités | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 521.00 | 726.00 | 222 795.00 | 223 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 653.00 | 153 016.00 | 442 637.00 | 595 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 116 871.00 | 72 344.00 | | 116 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 422.00 | 44 527.00 | | 32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 190 843.00 | 158 421.00 | | 190 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 361.00 | 118 468.00 | | 86 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | 24 250.00 | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 30 767.00 | | 60 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 20 701.00 | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 794.00 | 194 186.00 | | 203 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 637.00 | 400 607.00 | | 442 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 441.00 | 105 025.00 | | 143 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | 18 336.00 | | 6 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | 22 169.00 | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | 17 566.00 | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 11 411.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 937.00 | 723 913.00 | | 757 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 515.00 | 679 386.00 | | 725 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 422.00 | 44 527.00 | | 32 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 875.00 | 6 250.00 | | 364 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 361 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 321 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 975.00 | 6 250.00 | | 324 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 736.00 | 20 457.00 | 9 500.00 | 131 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 736.00 | 20 457.00 | 9 500.00 | 131 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 361.00 | 26 007.00 | 60 353.00 | 86 361.00 |
VI Groupe et associés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 464.00 | 51 456.00 | 1 008.00 | 52 464.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 794.00 | 143 441.00 | 60 353.00 | 203 794.00 |