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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 519.00 | 82 546.00 | 33 974.00 | 116 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 518.00 | 154 790.00 | 157 728.00 | 312 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 373.00 | 241 387.00 | 232 986.00 | 474 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 953.00 | 508.00 | 28 446.00 | 28 953.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 227 095.00 | | 227 095.00 | 227 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 312.00 | 508.00 | 314 805.00 | 315 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 685.00 | 241 894.00 | 547 791.00 | 789 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 423.00 | 3 127.00 | | 2 423.00 |
DG Autres réserves | 220 475.00 | 208 288.00 | | 220 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 480.00 | 31 483.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 285 379.00 | 282 898.00 | | 285 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 985.00 | 106 777.00 | | 105 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 301.00 | 15 496.00 | | 27 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 35 755.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 693.00 | 31 112.00 | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 412.00 | 189 140.00 | | 214 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 791.00 | 520 038.00 | | 547 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 581.00 | 118 185.00 | | 162 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 111.00 | | 94 762.00 | 436 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 500.00 | | 474 373.00 | 56 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 500.00 | | 433 089.00 | 56 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 011.00 | | 94 578.00 | 395 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 184.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 241.00 | 47 146.00 | 241 387.00 | 194 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 241.00 | 47 146.00 | 241 387.00 | 194 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 985.00 | 54 154.00 | 51 832.00 | 105 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 553.00 | 32 169.00 | 1 384.00 | 33 553.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 412.00 | 162 581.00 | 51 832.00 | 214 412.00 |