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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 4 051.00 | 3 844.00 | 207.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 644.00 | 74 943.00 | 39 701.00 | 114 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 315.00 | 115 453.00 | 160 862.00 | 276 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 111.00 | 194 241.00 | 241 870.00 | 436 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | 920.00 | 29 169.00 | 30 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 194 146.00 | | 194 146.00 | 194 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 089.00 | 920.00 | 278 168.00 | 279 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 199.00 | 195 161.00 | 520 038.00 | 715 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 1 550.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 208 288.00 | 178 327.00 | | 208 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 483.00 | 31 538.00 | | 31 483.00 |
DL TOTAL (I) | 282 898.00 | 251 415.00 | | 282 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 777.00 | 34 217.00 | | 106 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | 6 496.00 | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 36 867.00 | | 35 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112.00 | 53 014.00 | | 31 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 140.00 | 132 903.00 | | 189 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 038.00 | 432 318.00 | | 520 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 185.00 | 125 216.00 | | 118 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 548.00 | | 86 562.00 | 349 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 641.00 | | 86 370.00 | 308 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 192.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 039.00 | 24 202.00 | | 170 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 039.00 | 24 202.00 | | 170 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 777.00 | 35 822.00 | 70 955.00 | 106 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 058.00 | 30 858.00 | 1 200.00 | 32 058.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 140.00 | 118 185.00 | 70 955.00 | 189 140.00 |