| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 688.00 | 39 183.00 | 65 504.00 | 104 688.00 |
040 Immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 049.00 | 39 183.00 | 86 866.00 | 126 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
072 Créances – Autres | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
084 Disponibilités | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 291.00 | | 351 291.00 | 351 291.00 |
110 Total général Actif | 477 340.00 | 39 183.00 | 438 157.00 | 477 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 237.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 802.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 363.00 | 15 458.00 | 27 905.00 | 43 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 155.00 | 16 396.00 | 5 758.00 | 22 155.00 |
AX Avances et acomptes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 247.00 | 34 045.00 | 45 202.00 | 79 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 187 380.00 | | 187 380.00 | 187 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 265.00 | 34 045.00 | 363 221.00 | 397 265.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
230 Autres produits | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 996.00 | | | 446 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
242 Autres charges externes. | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
252 Charges sociales | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 237.00 | | | 386 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DK Provisions réglementées | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 201 469.00 | | | 201 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 221.00 | | | 363 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
FG Production vendue services | 271 622.00 | | 271 622.00 | 271 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 622.00 | | 271 622.00 | 271 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 989.00 | | | 276 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 786.00 | | | 263 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 871.00 | | 29 058.00 | 84 871.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 630.00 | | 29 058.00 | 75 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | 14 090.00 | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | 14 090.00 | | 25 094.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 035.00 | 1 800.00 | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 1 800.00 | | 4 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 177.00 | 130 638.00 | 1 538.00 | 132 177.00 |
VW T.V.A. | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YT Sous‐traitance | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 401.00 | | | 160 401.00 |