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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 143.00 | 527.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 320.00 | 76 443.00 | 34 877.00 | 111 320.00 |
040 Immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 516.00 | 76 587.00 | 47 930.00 | 124 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
072 Créances – Autres | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
084 Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
110 Total général Actif | 523 506.00 | 76 587.00 | 446 919.00 | 523 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 549.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 235.00 | | | 685 235.00 |
222 Production stockée | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79.00 | | | 79.00 |
230 Autres produits | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 865.00 | | | 716 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
242 Autres charges externes. | 412 030.00 | | | 412 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 663.00 | | | 228 663.00 |
252 Charges sociales | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 425.00 | | | 883 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 561.00 | | | -166 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173 907.00 | | | -173 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87.00 | | | 87.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |