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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 149.00 | 521.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 730.00 | 91 289.00 | 24 441.00 | 115 730.00 |
040 Immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 926.00 | 91 438.00 | 37 488.00 | 128 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
072 Créances – Autres | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
084 Disponibilités | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 553.00 | | 461 553.00 | 461 553.00 |
110 Total général Actif | 590 479.00 | 91 438.00 | 499 041.00 | 590 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 961.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 454.00 | | | 528 454.00 |
222 Production stockée | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
230 Autres produits | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 389.00 | | | 527 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 288 705.00 | | | 288 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
252 Charges sociales | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 908.00 | | | 522 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |