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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 466.00 | 10 367.00 | 10 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 235.00 | 466.00 | 184 769.00 | 185 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
110 Total général Actif | 198 476.00 | 466.00 | 198 010.00 | 198 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
252 Charges sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 532.00 | | | 12 532.00 |