| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 5 882.00 | 4 951.00 | 10 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 235.00 | 5 882.00 | 179 353.00 | 185 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
110 Total général Actif | 198 887.00 | 5 882.00 | 193 005.00 | 198 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 615.00 | | | 12 615.00 |