| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 8 591.00 | 2 242.00 | 10 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 235.00 | 8 591.00 | 176 644.00 | 185 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
110 Total général Actif | 205 621.00 | 8 591.00 | 197 030.00 | 205 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418.00 | | | 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
230 Autres produits | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | | | 881.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |