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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 403.00 | 11 403.00 | 155 000.00 | 166 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
110 Total général Actif | 181 635.00 | 11 403.00 | 170 232.00 | 181 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 2.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 772.00 | 50 402.00 | | 50 772.00 |
242 Autres charges externes. | 7 309.00 | 7 434.00 | | 7 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -300.00 | | | -300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 520.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 681.00 | 30 353.00 | | 30 681.00 |
252 Charges sociales | 4 253.00 | 2 807.00 | | 4 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 271.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 802.00 | 42 467.00 | | 42 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 970.00 | 7 935.00 | | 7 970.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 557.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 799.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 925.00 | 5 578.00 | | 6 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |