| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 3 057.00 | 1 747.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 2 455.00 | 4 877.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 135.00 | 5 512.00 | 161 624.00 | 167 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CF Disponibilités | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 031.00 | 5 512.00 | 203 519.00 | 209 031.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 538.00 | -41 749.00 | | -39 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 2 210.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 101 931.00 | 100 462.00 | | 101 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 671.00 | 15 813.00 | | 12 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 348.00 | 62 504.00 | | 64 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 4 200.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | 5 614.00 | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 588.00 | 89 571.00 | | 101 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 519.00 | 190 033.00 | | 203 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 267.00 | 1 914.00 | | 10 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | 1 914.00 | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 267.00 | 2 524.00 | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 001.00 | 54 880.00 | | 55 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 531.00 | 52 670.00 | | 53 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 2 210.00 | | 1 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 3 060.00 | | 2 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 594.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 1 466.00 | | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665.00 | 3 240.00 | 9 425.00 | 12 665.00 |
VI Groupe et associés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 748.00 | 88 323.00 | 9 425.00 | 97 748.00 |