| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 804.00 | 1 463.00 | 3 341.00 | 4 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 988.00 | 6 343.00 | 7 331.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 135.00 | 2 451.00 | 164 684.00 | 167 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
110 Total général Actif | 192 484.00 | 2 451.00 | 190 033.00 | 192 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 984.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |