| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 11 738.00 | 1 008.00 | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 594.00 | 111 585.00 | 176 009.00 | 287 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 189.00 | 123 323.00 | 245 866.00 | 369 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
CF Disponibilités | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 946.00 | 123 323.00 | 465 624.00 | 588 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 001.00 | -103 572.00 | | -142 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 766.00 | -38 429.00 | | 63 766.00 |
DL TOTAL (I) | -28 235.00 | -92 001.00 | | -28 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 046.00 | 315 065.00 | | 328 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 112.00 | 93 686.00 | | 69 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 015.00 | 46 545.00 | | 50 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 859.00 | 455 296.00 | | 493 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 624.00 | 363 294.00 | | 465 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 978.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 914.00 | -978.00 | | 99 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 487.00 | 672 961.00 | | 821 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 721.00 | 711 390.00 | | 757 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 766.00 | -38 429.00 | | 63 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 382.00 | 31 941.00 | | 91 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 382.00 | 31 941.00 | | 91 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 046.00 | 328 046.00 | | 328 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 692.00 | 177 542.00 | 12 150.00 | 189 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 859.00 | 493 859.00 | | 493 859.00 |