| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 13 699.00 | 5 054.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 399.00 | 200 733.00 | 106 666.00 | 307 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 002.00 | 214 432.00 | 180 570.00 | 395 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CF Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 140.00 | 214 432.00 | 237 708.00 | 452 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DH Report à nouveau | | -25 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 269.00 | 37 857.00 | | 39 269.00 |
DL TOTAL (I) | 101 842.00 | 62 573.00 | | 101 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 20 908.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | 158 624.00 | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 53 762.00 | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 27 581.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 462.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 866.00 | 261 337.00 | | 135 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 708.00 | 323 910.00 | | 237 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 866.00 | 261 337.00 | | 135 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 20 908.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 997.00 | | 745 997.00 | 745 997.00 |
FG Production vendue services | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 008.00 | | 748 008.00 | 748 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 665.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 892.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 895.00 | 7 594.00 | | 7 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 188.00 | 7 594.00 | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 711.00 | -7 594.00 | | -6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 792.00 | 795 012.00 | | 750 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 522.00 | 757 155.00 | | 711 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 269.00 | 37 857.00 | | 39 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 717.00 | 31 971.00 | 257.00 | 182 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 717.00 | 31 971.00 | 257.00 | 182 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 34 421.00 | 12 150.00 | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |