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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 14 151.00 | 4 727.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 765.00 | 230 576.00 | 77 190.00 | 307 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 494.00 | 244 727.00 | 150 767.00 | 395 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 709.00 | 244 727.00 | 190 982.00 | 435 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 842.00 | 7 573.00 | | 46 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 762.00 | 39 269.00 | | -5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 96 081.00 | 101 842.00 | | 96 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | 219.00 | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 28 524.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 70 419.00 | | 45 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | 35 916.00 | | 34 085.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 902.00 | 135 866.00 | | 94 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 982.00 | 237 708.00 | | 190 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 901.00 | 135 866.00 | | 94 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 319.00 | 219.00 | | 13 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 407.00 | | 794 407.00 | 794 407.00 |
FG Production vendue services | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 104.00 | | 804 104.00 | 804 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 581.00 | | 1 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 477.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 1 477.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 893.00 | 7 895.00 | | 51 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 893.00 | 8 188.00 | | 51 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 671.00 | -6 711.00 | | -50 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 098.00 | 750 792.00 | | 810 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 859.00 | 711 522.00 | | 815 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 762.00 | 39 269.00 | | -5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 432.00 | 31 595.00 | 1 300.00 | 214 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 432.00 | 31 595.00 | 1 300.00 | 214 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 922.00 | 19 772.00 | 12 150.00 | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |