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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 531.00 | 67 136.00 | 153 395.00 | 220 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 293.00 | 67 136.00 | 168 157.00 | 235 293.00 |
BT Marchandises | 681 342.00 | | 681 342.00 | 681 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CF Disponibilités | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 272.00 | | 830 272.00 | 830 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 565.00 | 67 136.00 | 998 429.00 | 1 065 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 565.00 | -159 914.00 | | -106 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | 53 349.00 | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 393 402.00 | 349 235.00 | | 393 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 082.00 | 164 492.00 | | 118 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 079.00 | 154 803.00 | | 434 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 240.00 | 31 896.00 | | 31 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 007.00 | 862.00 | | 18 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 027.00 | 352 052.00 | | 605 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 429.00 | 701 288.00 | | 998 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 994.00 | 233 970.00 | | 533 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 337.00 | | 1 223 337.00 | 1 223 337.00 |
FG Production vendue services | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 352.00 | | 1 225 352.00 | 1 225 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 225.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 726.00 | 3 684.00 | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 1 453.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 1 453.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 080.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 1 080.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 373.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 292.00 | 1 084 263.00 | | 1 228 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 125.00 | 1 030 914.00 | | 1 184 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 167.00 | 53 349.00 | | 44 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 903.00 | | 75 389.00 | 159 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 133.00 | | 75 389.00 | 151 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 593.00 | 23 543.00 | | 43 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | 23 543.00 | | 43 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 079.00 | 434 079.00 | | 434 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 082.00 | 47 050.00 | 63 350.00 | 118 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VP Divers | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 615.00 | 91 845.00 | 8 771.00 | 100 615.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 027.00 | 533 995.00 | 63 350.00 | 605 027.00 |