| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 689.00 | 63 357.00 | 126 332.00 | 189 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 460.00 | 63 357.00 | 135 102.00 | 198 460.00 |
BT Marchandises | 678 461.00 | | 678 461.00 | 678 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
BZ Autres créances | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
CF Disponibilités | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 617.00 | | 938 617.00 | 938 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 077.00 | 63 357.00 | 1 073 720.00 | 1 137 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 398.00 | -106 565.00 | | -62 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 709.00 | 44 167.00 | | 110 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 508 001.00 | 393 402.00 | | 508 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 483.00 | 118 082.00 | | 134 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 661.00 | 434 079.00 | | 384 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | 31 240.00 | | 46 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 007.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 719.00 | 605 027.00 | | 565 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 720.00 | 998 429.00 | | 1 073 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 203.00 | 533 994.00 | | 465 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 481.00 | | 1 666 481.00 | 1 666 481.00 |
FG Production vendue services | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 189.00 | | 1 668 189.00 | 1 668 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 998.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | 2 400.00 | | 4 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 4 726.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 194.00 | 451.00 | | 73 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 1 518.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 1 518.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 140.00 | -1 067.00 | | 64 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 615.00 | 1 228 292.00 | | 1 745 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 906.00 | 1 184 125.00 | | 1 634 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 709.00 | 44 167.00 | | 110 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 293.00 | | 8 994.00 | 235 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 991.00 | 39 836.00 | 198 460.00 | 5 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 39 836.00 | 189 689.00 | 5 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | | 8 994.00 | 226 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 136.00 | 29 997.00 | 33 775.00 | 67 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | 29 997.00 | 33 775.00 | 67 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 661.00 | 384 661.00 | | 384 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 483.00 | 33 967.00 | 86 120.00 | 134 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 10 393.00 | 2 942.00 | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 819.00 | 204 106.00 | 11 713.00 | 215 819.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 719.00 | 465 203.00 | 86 120.00 | 565 719.00 |