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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 133.00 | 43 593.00 | 107 540.00 | 151 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 903.00 | 43 593.00 | 116 310.00 | 159 903.00 |
BT Marchandises | 444 605.00 | | 444 605.00 | 444 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 978.00 | | 584 978.00 | 584 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 881.00 | 43 593.00 | 701 288.00 | 744 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
DH Report à nouveau | -159 914.00 | -230 045.00 | | -159 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 349.00 | 70 131.00 | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 349 235.00 | 295 886.00 | | 349 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 492.00 | 110 231.00 | | 164 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 803.00 | 299 871.00 | | 154 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 20 148.00 | | 31 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 052.00 | 438 218.00 | | 352 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 288.00 | 734 105.00 | | 701 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 970.00 | 438 218.00 | | 233 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 132.00 | | 1 075 132.00 | 1 075 132.00 |
FG Production vendue services | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 511.00 | | 1 079 511.00 | 1 079 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 1 000.00 | | 3 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 684.00 | 3 018.00 | | 3 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 961.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 3 461.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 3 461.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 263.00 | 913 850.00 | | 1 084 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 914.00 | 843 719.00 | | 1 030 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 349.00 | 70 131.00 | | 53 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 747.00 | | 100 804.00 | 143 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 648.00 | | 159 903.00 | 84 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 648.00 | | 151 133.00 | 84 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 977.00 | | 100 804.00 | 134 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 8 051.00 | 8.00 | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 492.00 | 46 410.00 | 97 309.00 | 164 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VP Divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 416.00 | 8 792.00 | 20 624.00 | 29 416.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 052.00 | 233 970.00 | 97 309.00 | 352 052.00 |